ICATU VANGUARDA DELUXE CONSERVADOR QUALIFICADO FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
15,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,77%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ
51.866.869/0001-54
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 110,2% | 85,7% | 102,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 140,8% | 92,7% | 96,7% | 144,8% | 88,8% | 87,4% | 63,9% | 108,7% | 97,3% | 80,2% | 107,1% | 76,1% | 97,5% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | -0,7% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,8% | 97,4% | 101,2% | 18,1% | 106,8% | 51,5% | 134,5% | 96,1% | 66,3% | 63,6% | 31,6% | 65,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 42,18% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41,28% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 15,45% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,62% | 0,98% | - |
| Índice Sharpe | 0,49 | -1,08 | - |
| Retorno | 1,81% | 13,48% | - |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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