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ICATU VANGUARDA DELUXE CONSERVADOR QUALIFICADO FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

16,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,77%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
51.866.869/0001-54
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,5%0,9%0,9%1,5%1,0%1,0%0,8%0,9%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI140,8%92,7%96,7%144,8%88,8%87,4%63,9%155,0%104,8%
20241,0%0,8%0,8%0,2%0,9%0,4%1,2%0,8%0,6%0,6%0,3%-0,7%7,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI97,8%97,4%101,2%18,1%106,8%51,5%134,5%96,1%66,3%63,6%31,6%65,0%
20231,1%1,1%
DI0,8%0,8%
% DI132,4%132,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE44,92%
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO29,06%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE25,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,97%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,10%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,20%1,52%-
Índice Sharpe0,57-2,04-
Retorno8,77%9,70%-
Max. Drawdown-1,43%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)41

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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