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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,77% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 0,1% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 13,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | -0,7% | 7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 45,00% | |
| 38,75% | |
| 15,51% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,74% |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,06% |
| 12 meses | 13,17% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,31% |
| 12 meses | 1,06% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,47 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 41 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,77% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,77% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 13,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.286.803,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 45,00% |
| 2º | ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 38,75% |
| 3º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 15,51% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,74% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.866.869/0001-54 |
| Gestor | ICATU SEGUROS S/A |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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