Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,77% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 13,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | -0,7% | 7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 44,92% | |
| 29,06% | |
| 25,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,97% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,90% |
| 12 meses | 13,90% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,11% |
| 12 meses | 1,11% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 41 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,77% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,77% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 13,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.937.402,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - 44,92% |
| 2º | ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO - 29,06% |
| 3º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - 25,05% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,97% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.866.869/0001-54 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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