MenuBTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
66,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,21%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
51.863.845/0001-41
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,1% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 110,3% | 89,0% | 83,8% | 109,4% | 94,9% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 133,3% | 118,5% | 112,3% | 115,7% | 111,8% | 109,0% | 110,3% | 96,1% | 94,9% | 90,4% | 109,1% | 97,1% | 108,0% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,9% | 141,5% | 130,1% | 110,9% | 111,2% | 120,2% | 118,4% | 121,1% | 119,4% | 104,4% | 108,1% | 46,6% | 113,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 15,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,37% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,94% | |
| CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,46% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,29% | |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 2,15% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | 1,66% | |
| COMR16 | 1,42% | |
| ISPE12 | 1,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,42% | 0,42% | - |
| Índice Sharpe | -1,89 | 0,41 | - |
| Retorno | 3,29% | 14,92% | - |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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