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BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,2%1,1%1,2%1,3%1,2%1,4%1,1%1,2%1,2%1,1%1,1%15,5%
2024
1,2%1,1%1,1%1,0%0,9%0,9%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,4%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA36,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31,01%
4,60%
2,91%
RENTC82,53%
CDB/ RDB2,50%
COMR162,24%
1,97%
ALPKA21,81%
BTEL121,67%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,39%
12 meses15,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown27/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses15,39%
Patrimônio líquidoR$ 64.105.684,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 36,28%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,01%
3ºCONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,60%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,91%
5ºRENTC8 - 2,53%

Outras Informações

CNPJ51.863.845/0001-41
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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