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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 5,8% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,5% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 13,53% |
| 10,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,64% |
| 3,05% | |
| 2,30% | |
| 2,11% | |
| 1,53% | |
| ALPKA5 | 1,51% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,31% |
| ISPE12 | 1,29% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,76% |
| 12 meses | 15,38% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,53% |
| 12 meses | 0,48% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,28 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,70% |
| Retorno 12 meses | 15,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.598.670,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 13,53% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,54% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,64% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 3,05% |
| 5º | CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.863.845/0001-41 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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