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LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

8,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
107
Número de cotistas
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.855.034/0001-07
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI103,5%102,1%102,9%102,0%101,7%103,6%103,0%102,8%102,8%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI106,6%106,4%111,1%102,5%106,1%106,2%97,6%107,7%103,8%105,9%103,9%101,6%105,2%
20230,3%1,1%1,1%1,1%0,9%4,5%
DI0,3%1,0%1,0%0,9%0,9%4,2%
% DI98,7%110,7%106,6%116,2%101,4%108,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO81,65%
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS18,45%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,10%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,10%0,26%-
Índice Sharpe4,581,69-
Retorno8,60%13,14%-
Max. Drawdown-0,11%
Data Max. Drawdown22/08/2024
Tempo de recuperação (dias)4

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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