LE PRIVILEGE FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Retornos Mensais
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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,3%	0,7%											2,0%
2025		1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,7%
2024		1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,9%	11,4%

Carteira


Ativos	% do PL
	81,03%
	11,23%
	7,74%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	1,92%
12 meses	14,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,03%
12 meses	0,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	3,73
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,11%
Data Max. Drawdown	22/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,16%
Retorno 12 meses	14,86%
Patrimônio líquido	R$ 45.261.507,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	142
Cotação	1.361,57

5 Principais Ativos na Carteira

1º	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 81,03%
2º	CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS - 11,23%
3º	ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 7,74%
4º	VALORES A RECEBER - 0,00%
5º	VALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ	51.855.034/0001-07
Gestor	ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
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