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ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
175,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,87%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.837.280/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,1% | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 0,8% | 1,1% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 99,8% | 69,6% | 9,8% | 167,1% | 125,9% | 136,7% | 64,5% | 199,3% | 104,2% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 1,5% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,4% | 76,1% | 100,1% | 65,2% | 62,6% | 118,0% | 125,5% | 76,5% | 156,8% | 72,7% | 190,5% | 95,6% | 98,8% |
| 2023 | 0,1% | 0,7% | 1,1% | 1,4% | 3,3% | ||||||||
| DI | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 125,4% | 68,5% | 124,1% | 159,7% | 115,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 70,16% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 28,49% | |
| VALORES A RECEBER | 1,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,23% | 1,17% | - |
| Índice Sharpe | 0,49 | 1,23 | - |
| Retorno | 8,72% | 13,94% | - |
| Max. Drawdown | -0,57% |
| Data Max. Drawdown | 05/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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