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ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,87%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,7%0,1%1,8%1,4%1,5%0,8%1,7%1,4%1,4%1,3%0,6%14,7%
2024
0,6%0,6%0,8%0,6%0,5%0,9%1,1%0,7%1,3%0,7%1,5%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
70,16%
28,49%
VALORES A RECEBER1,52%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,71%
12 meses14,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,30%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,32
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,57%
Data Max. Drawdown05/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,87%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,87%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses14,71%
Patrimônio líquidoR$ 2.147.874.471,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 70,16%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 28,49%
3ºVALORES A RECEBER - 1,52%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ51.837.280/0001-28
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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