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HEDGE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
50,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.827.896/0001-18
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1% | 1,6% | 2,1% | 2,4% | 0,9% | -0,3% | 1,5% | -0,2% | 11,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 292,6% | 160,4% | 220,9% | 223,8% | 79,6% | 116,3% | 136,9% | ||||||
| 2024 | 1,2% | 0,4% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 0,5% | 1,5% | 1,4% | 0,8% | 0,3% | -0,6% | -1,2% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,4% | 46,6% | 144,2% | 119,7% | 76,6% | 59,9% | 163,4% | 156,7% | 96,0% | 32,6% | 66,5% | ||
| 2023 | 0,2% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 4,3% | |||||||
| DI | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,2% | |||||||
| % DI | 47,7% | 131,5% | 94,0% | 117,1% | 92,5% | 103,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 50,22% | |
| RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 49,55% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,12% | 3,63% | - |
| Índice Sharpe | 1,70 | -0,52 | - |
| Retorno | 11,46% | 10,71% | - |
| Max. Drawdown | -2,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 40 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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