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HEDGE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,1%1,6%2,1%2,4%0,9%-0,3%1,5%0,0%-0,1%1,4%1,2%1,3%16,0%
2024
1,2%0,4%1,2%1,1%0,6%0,5%1,5%1,4%0,8%0,3%-0,6%-1,2%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
50,22%
49,55%
0,22%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,97%
12 meses15,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,95%
12 meses2,95%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,55
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,40%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%
Retorno 12 meses15,97%
Patrimônio líquidoR$ 52.795.955,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºRUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 50,22%
2ºRUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 49,55%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,22%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ51.827.896/0001-18
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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