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ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
11,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
83
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.820.237/0001-50
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,1% | -0,2% | 4,8% | 1,1% | 1,8% | -0,8% | 1,8% | 10,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 135,9% | 10,6% | 457,3% | 100,6% | 164,2% | 325,3% | 124,6% | ||||||
| 2024 | -0,7% | 0,0% | 1,7% | -2,2% | 0,2% | -0,6% | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,6% | -0,1% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 2,1% | 209,0% | 18,1% | 190,5% | 125,1% | 149,2% | 68,3% | 204,2% | 42,3% | ||||
| 2023 | 0,1% | -0,7% | -2,1% | 3,7% | 2,7% | 3,5% | |||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,8% | |||||||
| % DI | 126,9% | 399,4% | 314,0% | 91,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CP - RESP LIMITADA | 95,31% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 4,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,74% | 3,53% | - |
| Índice Sharpe | 0,92 | 0,18 | - |
| Retorno | 10,38% | 13,37% | - |
| Max. Drawdown | -3,98% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 32 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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