MenuITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
21,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
111
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.820.237/0001-50
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,6% | -4,6% | 0,6% | -0,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 200,6% | 162,1% | 1.043,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,1% | -0,2% | 4,8% | 1,1% | 1,8% | -0,8% | 2,0% | 1,7% | 1,5% | 1,2% | 0,8% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,9% | 10,6% | 457,3% | 100,6% | 164,2% | 168,6% | 135,4% | 117,4% | 114,9% | 71,6% | 115,5% | ||
| 2024 | -0,7% | 0,0% | 1,7% | -2,2% | 0,2% | -0,6% | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,6% | -0,1% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 2,1% | 209,0% | 18,1% | 190,5% | 125,1% | 149,2% | 68,3% | 204,2% | 42,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 98,69% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,37% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,09% | 5,41% | - |
| Índice Sharpe | -1,91 | -0,03 | - |
| Retorno | -0,15% | 14,36% | - |
| Max. Drawdown | -5,82% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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