ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

22,41

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,00%

Taxa de administração total

113

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

51.820.237/0001-50

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	1,6%	-4,6%	2,2%	-0,3%								1,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	200,6%	162,1%		204,7%									22,6%
2025	1,4%	0,1%	-0,2%	4,8%	1,1%	1,8%	-0,8%	2,0%	1,7%	1,5%	1,2%	0,8%	16,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	135,9%	10,6%		457,3%	100,6%	164,2%		168,6%	135,4%	117,4%	114,9%	71,6%	115,5%
2024	-0,7%	0,0%	1,7%	-2,2%	0,2%	-0,6%	1,7%	1,1%	1,2%	0,6%	1,6%	-0,1%	4,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		2,1%	209,0%		18,1%		190,5%	125,1%	149,2%	68,3%	204,2%		42,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA	98,98%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	1,05%
DISPONIBILIDADES	0,09%
VALORES A RECEBER	0,03%
VALORES A PAGAR	-0,15%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,32%	5,48%	-
Índice Sharpe	-1,59	-0,89	-
Retorno	1,16%	9,95%	-

Max. Drawdown	-5,82%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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