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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,6% | -4,6% | 0,5% | -0,2% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,1% | -0,2% | 4,8% | 1,1% | 1,8% | -0,8% | 2,0% | 1,7% | 1,5% | 1,2% | 0,8% | 16,5% | |
| 2024 | -0,7% | 0,0% | 1,7% | -2,2% | 0,2% | -0,6% | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,6% | -0,1% | 4,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,69% | |
| 1,37% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,21% |
| 12 meses | 13,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,02% |
| 12 meses | 5,32% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,23 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,82% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,39% |
| Retorno 12 meses | 13,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.315.473,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 111 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 98,69% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,37% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,10% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.820.237/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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