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ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,1%-0,2%4,8%1,1%1,8%-0,8%2,0%1,7%1,5%1,2%0,8%16,5%
2024
-0,7%0,0%1,7%-2,2%0,2%-0,6%1,7%1,1%1,2%0,6%1,6%-0,1%4,6%

Carteira

Ativos% do PL
95,31%
4,66%
VALORES A RECEBER0,17%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A PAGAR-0,27%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,46%
12 meses16,46%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,99%
12 meses3,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,98%
Data Max. Drawdown17/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses16,46%
Patrimônio líquidoR$ 18.832.379,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas96
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CP - RESP LIMITADA - 95,31%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 4,66%
3ºVALORES A RECEBER - 0,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
5ºVALORES A PAGAR - -0,27%

Outras Informações

CNPJ51.820.237/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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