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NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF
49,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
51.781.137/0001-61
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,1% | 100,9% | 101,3% | 99,2% | 101,1% | 100,5% | 103,1% | 99,0% | 101,0% | 98,4% | 101,5% | 101,1% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,3% | 114,2% | 116,5% | 105,1% | 107,4% | 113,3% | 108,4% | 104,6% | 106,5% | 99,9% | 100,1% | 85,4% | 105,8% |
| 2023 | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 4,4% | |||||||
| DI | 0,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,0% | |||||||
| % DI | 135,7% | 105,6% | 103,3% | 114,1% | 116,2% | 111,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 99,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,54% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,12% | - |
| Índice Sharpe | 2,19 | -0,47 | - |
| Retorno | 12,51% | 13,84% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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