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NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,54%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,45%
12 meses14,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,42
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 57.340.052,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 99,49%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,54%
3ºVALORES A PAGAR - -0,03%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ51.781.137/0001-61
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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