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ALM KODAK SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

11,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
51.779.306/0001-29
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%1,0%1,2%0,9%0,9%0,6%0,9%0,6%0,8%0,8%0,3%9,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI85,5%105,5%120,1%88,7%75,0%56,7%67,0%47,5%61,6%64,5%45,9%73,2%
20241,0%0,9%0,9%0,6%0,8%0,8%0,7%0,7%0,7%1,0%0,8%0,8%10,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,7%109,0%111,1%67,6%101,5%96,3%81,9%78,6%78,4%103,4%98,0%93,8%93,2%
20230,2%0,7%0,6%0,8%0,8%3,0%
DI0,4%1,0%1,0%0,9%0,9%4,2%
% DI55,2%67,0%57,3%85,9%90,3%72,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B84,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,48%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,27%0,28%-
Índice Sharpe-13,31-11,99-
Retorno9,04%10,37%-
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown11/10/2023
Tempo de recuperação (dias)5

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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