ALM KODAK SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
11,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
51.779.306/0001-29
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,4% | 1,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 68,5% | 68,6% | 68,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,5% | 105,5% | 120,1% | 88,7% | 75,0% | 56,7% | 67,0% | 47,5% | 61,6% | 64,5% | 53,0% | 63,9% | 71,6% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,7% | 109,0% | 111,1% | 67,6% | 101,5% | 96,3% | 81,9% | 78,6% | 78,4% | 103,4% | 98,0% | 93,8% | 93,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,24% | - |
| Índice Sharpe | -148,75 | -16,69 | - |
| Retorno | 1,22% | 10,07% | - |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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