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ALM KODAK SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,4%1,3%
2025
0,9%1,0%1,2%0,9%0,9%0,6%0,9%0,6%0,8%0,8%0,6%0,7%10,2%
2024
1,0%0,9%0,9%0,6%0,8%0,8%0,7%0,7%0,7%1,0%0,8%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,97%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,22%
12 meses10,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-16,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown11/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses10,07%
Patrimônio líquidoR$ 11.570.459,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,97%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,07%
5º

Outras Informações

CNPJ51.779.306/0001-29
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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