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ALM KODAK SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,7%1,4%1,2%0,7%5,0%
2025
0,9%1,0%1,2%0,9%0,9%0,6%0,9%0,6%0,8%0,8%0,6%0,7%10,2%
2024
1,0%0,9%0,9%0,6%0,8%0,8%0,7%0,7%0,7%1,0%0,8%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
89,37%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,57%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,92%
12 meses10,46%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,37%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-14,14
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown11/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses10,46%
Patrimônio líquidoR$ 11.704.857,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 89,37%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,57%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ51.779.306/0001-29
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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