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ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.296,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.768.648/0001-43
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 1,3% | 0,4% | 2,6% | 1,6% | 2,2% | 1,1% | 1,2% | 13,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 202,9% | 128,1% | 43,0% | 246,4% | 137,3% | 201,0% | 89,7% | 213,3% | 156,8% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 1,9% | 1,2% | 1,9% | 0,8% | 1,6% | 0,0% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,7% | 72,5% | 77,8% | 51,0% | 107,8% | 138,2% | 207,1% | 137,3% | 225,0% | 90,5% | 199,8% | 2,9% | 114,3% |
| 2023 | 0,2% | 1,2% | 1,6% | 1,4% | 4,4% | ||||||||
| DI | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 180,0% | 116,1% | 178,5% | 159,6% | 151,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,43% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,46% | |
| ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 5,90% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,62% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 3,58% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 3,33% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 2,11% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,04% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,02% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,02% | 1,94% | - |
| Índice Sharpe | 4,09 | 3,12 | - |
| Retorno | 13,14% | 18,74% | - |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 25/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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