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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,0% | -1,4% | 1,2% | 0,6% | 3,5% | ||||||||
| 2025 | 2,1% | 1,3% | 0,4% | 2,6% | 1,6% | 2,2% | 1,1% | 1,9% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 0,5% | 19,2% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 1,9% | 1,2% | 1,9% | 0,8% | 1,6% | 0,0% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,16% |
| 25,91% | |
| 5,89% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,78% |
| 2,76% | |
| 2,11% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 1,65% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,88% |
| VALORES A RECEBER | 0,46% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,42% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,49% |
| 12 meses | 14,61% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,47% |
| 12 meses | 2,56% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,03 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,28% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,32% |
| Retorno 12 meses | 14,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.312.336.141,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,16% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,91% |
| 3º | ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,89% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,78% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 2,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.768.648/0001-43 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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