QUANTITAS MALLORCA SELEÇAO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
6,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
64
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.752.331/0001-19
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,0% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 54,2% | 158,7% | 89,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,5% | 2,3% | 1,7% | -0,5% | 0,8% | 0,4% | -0,2% | 1,0% | 1,3% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 127,0% | 94,7% | 145,3% | 138,6% | 203,9% | 151,7% | 68,3% | 31,7% | 99,1% | 115,3% | 88,0% | ||
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 0,9% | -0,6% | 1,1% | 0,1% | 2,4% | 1,2% | -0,6% | -0,3% | -0,4% | -1,7% | 3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,3% | 77,4% | 113,5% | 129,7% | 7,7% | 266,5% | 142,2% | 28,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| QUANTITAS MALLORCA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,73% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,40% | 3,11% | - |
| Índice Sharpe | -0,47 | -0,82 | - |
| Retorno | 1,60% | 12,14% | - |
| Max. Drawdown | -4,21% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 99 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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