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QUANTITAS MALLORCA SELEÇAO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
6,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
69
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.752.331/0001-19
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,5% | 2,3% | 1,7% | -0,5% | 1,1% | 10,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 127,0% | 94,7% | 145,3% | 138,6% | 203,9% | 151,7% | 192,2% | 119,8% | |||||
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 0,9% | -0,6% | 1,1% | 0,1% | 2,4% | 1,2% | -0,6% | -0,3% | -0,4% | -1,7% | 3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,3% | 77,4% | 113,5% | 129,7% | 7,7% | 266,5% | 142,2% | 28,9% | |||||
| 2023 | 0,2% | -0,1% | 2,9% | 1,9% | 5,0% | ||||||||
| DI | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 32,1% | 318,3% | 217,6% | 138,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| QUANTITAS FICFI MULT MALLORCA A | 98,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,26% | 4,32% | - |
| Índice Sharpe | 0,88 | -1,45 | - |
| Retorno | 10,05% | 6,50% | - |
| Max. Drawdown | -4,21% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 99 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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