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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,4% | 0,3% | 0,3% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,5% | 2,3% | 1,7% | -0,5% | 0,8% | 0,4% | -0,2% | 1,0% | 1,3% | 12,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 0,9% | -0,6% | 1,1% | 0,1% | 2,4% | 1,2% | -0,6% | -0,3% | -0,4% | -1,7% | 3,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,73% |
| 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,66% |
| 12 meses | 11,52% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,79% |
| 12 meses | 3,93% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,84 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,21% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 99 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,36% |
| Retorno 12 meses | 11,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.372.342,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 67 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | QUANTITAS MALLORCA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,09% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 1,73% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,27% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.752.331/0001-19 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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