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ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
226,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
42
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.733.363/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 2,4% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,1% | 0,0% | 1,0% | 0,2% | 13,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 100,6% | 128,9% | 128,3% | 224,9% | 136,6% | 134,4% | 120,3% | 96,6% | 80,2% | 34,4% | 109,7% | ||
| 2024 | 0,0% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,8% |
| % DI | 157,5% | 152,2% | 150,5% | 145,6% | 151,4% | 155,1% | 163,0% | 147,1% | 135,2% | 127,5% | 109,3% | 147,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,09% | |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,81% | |
| ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,70% | |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,27% | |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,08% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS | 8,06% | |
| CRA | 5,65% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO | 4,91% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO | 4,85% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,76% | 1,69% | - |
| Índice Sharpe | 1,00 | 0,98 | - |
| Retorno | 13,83% | 15,14% | - |
| Max. Drawdown | -0,89% |
| Data Max. Drawdown | 02/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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