ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

206,95

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

51.733.363/0001-77

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	-14,9%	1,5%	1,4%	0,5%								-10,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	130,6%		119,9%	126,9%	73,1%
2025	1,1%	1,3%	1,2%	2,4%	1,6%	1,5%	1,5%	1,1%	0,0%	1,0%	1,4%	1,1%	16,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	100,6%	128,9%	128,3%	224,9%	136,6%	134,4%	120,3%	96,6%		80,2%	131,9%	94,3%	113,3%
2024	0,0%	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,4%	1,4%	1,2%	1,3%	1,0%	1,0%	14,4%
DI	0,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	9,8%
% DI		157,5%	152,2%	150,5%	145,6%	151,4%	155,1%	163,0%	147,1%	135,2%	127,5%	109,3%	147,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	16,04%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,83%
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,60%
NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,01%
ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,72%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA	4,20%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL	3,74%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,71%
ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,70%
CRA	3,57%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	25,81%	15,73%	-
Índice Sharpe	-1,60	-1,17	-
Retorno	-10,73%	-3,05%	-

Max. Drawdown	-15,65%
Data Max. Drawdown	19/02/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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