MenuITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
196,90
Taxa de administração total
2,00%
Número de cotistas
42
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.733.363/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | -14,9% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | -5,7% | 0,1% | -14,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 130,6% | 119,9% | 126,9% | 138,1% | 119,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 2,4% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,1% | 0,0% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,6% | 128,9% | 128,3% | 224,9% | 136,6% | 134,4% | 120,3% | 96,6% | 80,2% | 131,9% | 94,3% | 113,3% | |
| 2024 | 0,0% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,8% |
| % DI | 157,5% | 152,2% | 150,5% | 145,6% | 151,4% | 155,1% | 163,0% | 147,1% | 135,2% | 127,5% | 109,3% | 147,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,34% | |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,97% | |
| NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,14% | |
| SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA | 6,13% | |
| ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,46% | |
| ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,36% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA | 4,35% | |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,16% | |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL | 4,15% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 24,62% | 17,27% | - |
| Índice Sharpe | -1,74 | -1,44 | - |
| Retorno | -14,91% | -9,64% | - |
| Max. Drawdown | -17,76% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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