Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 2,4% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,1% | 0,0% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 16,2% | |
| 2024 | 0,0% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 14,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,04% |
| 7,83% | |
| 7,60% | |
| 6,01% | |
| 4,72% | |
| 4,20% | |
| 3,74% | |
| 3,71% | |
| 3,70% | |
| CRA | 3,57% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,10% |
| 12 meses | 16,55% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,99% |
| 12 meses | 1,81% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,85 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,89% |
| Data Max. Drawdown | 02/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 16,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 236.694.354,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 42 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,04% |
| 2º | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,83% |
| 3º | ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,60% |
| 4º | NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,01% |
| 5º | ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.733.363/0001-77 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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