MenuITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
155,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
489
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.732.771/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | -14,6% | 1,4% | -12,0% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | |||||||||
| % DI | 130,4% | 119,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 2,3% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,1% | 0,0% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,8% | 128,1% | 127,5% | 221,8% | 135,5% | 134,1% | 119,9% | 96,5% | 0,6% | 80,3% | 131,3% | 94,3% | 112,8% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,1% | 112,0% | 113,5% | 118,7% | 122,6% | 130,0% | 135,1% | 142,3% | 135,8% | 131,4% | 125,1% | 108,3% | 124,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,79% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 31,15% | 15,42% | - |
| Índice Sharpe | -1,80 | -1,09 | - |
| Retorno | -12,05% | -1,46% | - |
| Max. Drawdown | -15,31% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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