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ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,6%2,2%
2025
1,1%1,3%1,2%2,3%1,5%1,5%1,5%1,1%0,0%1,0%1,4%1,1%16,1%
2024
1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,2%1,2%1,1%1,2%1,0%1,0%13,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,15%
12 meses16,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,94%
12 meses1,78%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,90
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,67%
Data Max. Drawdown21/05/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%
Retorno 12 meses16,58%
Patrimônio líquidoR$ 180.503.991,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas489
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,79%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ51.732.771/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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