Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,3%1,2%2,3%1,5%1,5%1,5%1,1%0,0%1,0%1,4%1,2%16,2%
2024
1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,2%1,2%1,1%1,2%1,0%1,0%13,5%

Carteira

Ativos% do PL
92,59%
8,36%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,98%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,48%
12 meses16,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,79%
12 meses1,79%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,67%
Data Max. Drawdown21/05/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses16,48%
Patrimônio líquidoR$ 176.701.723,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas489
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 92,59%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,36%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,98%

Outras Informações

CNPJ51.732.771/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.