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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | -14,6% | 1,4% | 1,4% | 0,5% | -10,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 2,3% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,1% | 0,0% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 16,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 13,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,43% | |
| 0,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -10,35% |
| 12 meses | -2,71% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,10% |
| 12 meses | 15,38% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,17 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -15,31% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,94% |
| Retorno 12 meses | -2,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 158.405.615,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 489 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,43% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,55% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.732.771/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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