RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

19,69

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

51.726.488/0001-70

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,1%	1,1%	0,8%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	101,1%	100,6%	87,2%	100,1%	118,7%								99,9%
2025	1,2%	1,0%	1,0%	1,1%	1,4%	1,1%	1,3%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	14,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	115,9%	103,6%	106,5%	105,5%	125,7%	99,9%	100,3%	92,9%	98,6%	87,6%	104,0%	104,1%	103,6%
2024	1,2%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	11,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	115,3%	111,3%	125,0%	99,9%	110,7%	106,8%	114,9%	113,9%	111,3%	99,7%	99,3%	66,8%	106,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	22,72%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	12,35%
LETRA FINANCEIRA	11,77%
SBSPC1	7,02%
CLCD16	4,22%
RENTA5	3,40%
HBSA12	3,03%
EUFA17	2,42%
ERDVA6	2,14%
BRIT11	2,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,34%	0,41%	-
Índice Sharpe	-0,03	0,19	-
Retorno	5,26%	14,88%	-

Max. Drawdown	-0,06%
Data Max. Drawdown	10/11/2025
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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