Ativo

Conheça todos os ativos disponíveis

RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

28,76

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

51.726.488/0001-70

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	1,2%	1,0%	1,0%	1,1%	0,3%								4,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	0,3%								4,4%
% DI	115,9%	103,6%	106,5%	105,5%	127,0%								109,3%
2024	1,2%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	11,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	115,3%	111,3%	125,0%	99,9%	110,7%	106,8%	114,9%	113,9%	111,3%	99,7%	99,3%	66,8%	106,5%
2023								0,3%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	4,5%
DI								0,3%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	4,1%
% DI								94,8%	105,7%	108,0%	112,6%	114,9%	109,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Ago/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	26,51%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	16,72%
LETRA FINANCEIRA	8,53%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	5,51%
CEEBA6	1,85%
PASS12	1,61%
ENEV48	1,50%
ERDVA3	1,37%
SBSPC1	1,33%
EQTL25	1,27%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,22%	0,25%	-
Índice Sharpe	5,94	2,34	-
Retorno	4,75%	12,06%	-

Max. Drawdown	-0,01%
Data Max. Drawdown	23/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.

Comentários

Assine a newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.