RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
19,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.726.488/0001-70
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 101,1% | 86,0% | 96,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,9% | 103,6% | 106,5% | 105,5% | 125,7% | 99,9% | 100,3% | 92,9% | 98,6% | 87,6% | 104,0% | 104,1% | 103,6% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,3% | 111,3% | 125,0% | 99,9% | 110,7% | 106,8% | 114,9% | 113,9% | 111,3% | 99,7% | 99,3% | 66,8% | 106,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,23% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,00% | |
| SBSPC1 | 6,84% | |
| CLCD16 | 6,64% | |
| CEAB13 | 4,31% | |
| HBSA12 | 3,20% | |
| EUFA17 | 2,35% | |
| ERDVA6 | 2,23% | |
| BRIT11 | 1,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,39% | - |
| Índice Sharpe | -2,48 | 0,38 | - |
| Retorno | 1,70% | 14,64% | - |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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