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RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,4%1,1%1,3%1,1%1,2%1,1%1,1%1,2%14,8%
2024
1,2%0,9%1,0%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,51%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,72%
LETRA FINANCEIRA8,53%
5,51%
CEEBA61,85%
PASS121,61%
ENEV481,50%
ERDVA31,37%
SBSPC11,33%
EQTL251,27%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,76%
12 meses14,76%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,06%
Data Max. Drawdown10/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,76%
Patrimônio líquidoR$ 18.750.656,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,51%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,72%
3ºLETRA FINANCEIRA - 8,53%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,51%
5ºCEEBA6 - 1,85%

Outras Informações

CNPJ51.726.488/0001-70
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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