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RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,5%1,8%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,4%1,1%1,3%1,1%1,2%1,1%1,1%1,2%14,8%
2024
1,2%0,9%1,0%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22,23%
16,10%
LETRA FINANCEIRA12,00%
SBSPC16,84%
CLCD166,64%
CEAB134,31%
HBSA123,20%
EUFA172,35%
ERDVA62,23%
BRIT111,99%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,70%
12 meses14,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,38
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,06%
Data Max. Drawdown10/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,64%
Patrimônio líquidoR$ 19.081.169,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,23%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,10%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,00%
4ºSBSPC1 - 6,84%
5ºCLCD16 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ51.726.488/0001-70
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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