MenuITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
5.964,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.675.087/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,0% | -1,4% | 0,3% | 1,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 174,5% | 98,9% | 230,4% | 53,0% | |||||||||
| 2025 | 2,2% | 1,3% | 0,4% | 2,6% | 1,5% | 2,2% | 1,1% | 1,9% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 0,5% | 19,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 206,2% | 129,3% | 41,0% | 250,0% | 135,0% | 198,7% | 87,9% | 160,1% | 117,2% | 115,5% | 115,6% | 40,8% | 134,8% |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 1,9% | 1,2% | 1,9% | 0,8% | 1,6% | 0,0% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,4% | 71,3% | 81,7% | 54,3% | 107,0% | 139,3% | 205,4% | 137,9% | 224,3% | 89,3% | 199,6% | 3,8% | 114,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,27% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,83% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 25,39% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 5,79% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,56% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,51% | 2,35% | - |
| Índice Sharpe | -2,07 | 0,48 | - |
| Retorno | 1,85% | 15,79% | - |
| Max. Drawdown | -2,33% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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