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ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
6.980,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.675.087/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | 1,3% | 0,4% | 2,6% | 1,5% | 2,2% | 1,1% | 1,2% | 13,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 206,2% | 129,3% | 41,0% | 250,0% | 135,0% | 198,7% | 87,9% | 216,6% | 157,0% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 1,9% | 1,2% | 1,9% | 0,8% | 1,6% | 0,0% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,4% | 71,3% | 81,7% | 54,3% | 107,0% | 139,3% | 205,4% | 137,9% | 224,3% | 89,3% | 199,6% | 3,8% | 114,7% |
| 2023 | 0,2% | 1,2% | 1,6% | 1,4% | 4,4% | ||||||||
| DI | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 168,9% | 117,7% | 178,3% | 159,1% | 151,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 81,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,05% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,51% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,60% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 3,59% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 3,33% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 3,04% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,96% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,04% | 1,94% | - |
| Índice Sharpe | 4,06 | 3,12 | - |
| Retorno | 13,16% | 18,75% | - |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 25/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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