ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
6.699,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.675.087/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,9% | 3,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 174,5% | 146,7% | 165,7% | ||||||||||
| 2025 | 2,2% | 1,3% | 0,4% | 2,6% | 1,5% | 2,2% | 1,1% | 1,9% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 0,5% | 19,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 206,2% | 129,3% | 41,0% | 250,0% | 135,0% | 198,7% | 87,9% | 160,1% | 117,2% | 115,5% | 115,6% | 40,8% | 134,8% |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 1,9% | 1,2% | 1,9% | 0,8% | 1,6% | 0,0% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,4% | 71,3% | 81,7% | 54,3% | 107,0% | 139,3% | 205,4% | 137,9% | 224,3% | 89,3% | 199,6% | 3,8% | 114,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,26% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,37% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12,25% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,76% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 2,44% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,94% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,90% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,18% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,18% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,28% | 1,98% | - |
| Índice Sharpe | 8,74 | 2,33 | - |
| Retorno | 2,99% | 19,08% | - |
| Max. Drawdown | -0,67% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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