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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,0% | -1,4% | 1,2% | 0,6% | 3,5% | ||||||||
| 2025 | 2,2% | 1,3% | 0,4% | 2,6% | 1,5% | 2,2% | 1,1% | 1,9% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 0,5% | 19,3% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 1,9% | 1,2% | 1,9% | 0,8% | 1,6% | 0,0% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,87% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,89% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,51% |
| 6,26% | |
| 2,10% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 1,64% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 1,21% |
| DISPONIBILIDADES | 0,46% |
| VALORES A RECEBER | 0,46% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,48% |
| 12 meses | 14,59% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,53% |
| 12 meses | 2,60% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,04 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,33% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,32% |
| Retorno 12 meses | 14,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.703.372.202,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,98% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,87% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 19,89% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,51% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.675.087/0001-38 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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