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ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,3%0,3%
2025
2,2%1,3%0,4%2,6%1,5%2,2%1,1%1,9%1,4%1,5%1,2%0,5%19,3%
2024
0,7%0,6%0,7%0,5%0,9%1,1%1,9%1,2%1,9%0,8%1,6%0,0%12,5%

Carteira

Ativos% do PL
81,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51,05%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR7,51%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,60%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES3,59%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS3,33%
VENDAS A TERMO A RECEBER3,04%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,96%
0,96%
DISPONIBILIDADES0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,24%
12 meses19,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,00%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,45
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,67%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses19,14%
Patrimônio líquidoR$ 6.772.082.906,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 81,91%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,05%
3ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,51%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,60%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 3,59%

Outras Informações

CNPJ51.675.087/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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