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CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
191,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,93%
Taxa de administração total
99
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
51.659.921/0001-00
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 2,5% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 2,6% | 0,7% | 2,2% | 1,5% | 0,2% | 14,3% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 167,2% | 256,3% | 76,0% | 57,5% | 48,3% | 240,6% | 58,6% | 190,3% | 122,7% | 374,7% | 136,6% | ||
| 2024 | 0,6% | -0,2% | 1,5% | -1,4% | 2,0% | 0,5% | 2,5% | 1,1% | 1,5% | -1,4% | 1,8% | -0,9% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,8% | 184,8% | 234,1% | 59,7% | 270,1% | 122,0% | 185,7% | 232,8% | 72,0% | ||||
| 2023 | 1,4% | -1,1% | -0,7% | 4,2% | 3,3% | 7,1% | |||||||
| DI | 0,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,2% | |||||||
| % DI | 345,4% | 458,7% | 389,7% | 169,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,18% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,08% | 3,91% | - |
| Índice Sharpe | 1,18 | -0,02 | - |
| Retorno | 13,89% | 13,71% | - |
| Max. Drawdown | -2,88% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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