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CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,93%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%2,5%0,7%0,6%0,5%2,6%0,7%2,2%1,5%1,8%1,3%1,1%19,0%
2024
0,6%-0,2%1,5%-1,4%2,0%0,5%2,5%1,1%1,5%-1,4%1,8%-0,9%7,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,18%
0,98%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,57%
12 meses18,57%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,70%
12 meses3,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,88%
Data Max. Drawdown19/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,93%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,93%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses18,57%
Patrimônio líquidoR$ 221.520.731,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas145
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,18%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,98%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,21%

Outras Informações

CNPJ51.659.921/0001-00
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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