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CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
88,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
05.164.377/0001-08
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,0% | 1,5% | -2,8% | -0,4% | 1,3% | -4,5% | 3,7% | -3,3% | -9,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 152,5% | 112,8% | 287,1% | ||||||||||
| 2024 | 2,4% | 1,1% | 1,1% | 4,3% | 1,6% | 6,9% | 1,5% | 0,8% | -2,9% | 6,6% | 4,5% | 3,3% | 35,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 239,3% | 136,8% | 136,2% | 488,2% | 195,9% | 878,7% | 159,9% | 87,2% | 708,0% | 570,0% | 377,8% | 327,4% | |
| 2023 | -3,5% | 3,3% | -2,3% | -1,3% | 2,2% | -5,0% | -0,7% | 5,1% | 2,2% | 0,7% | -1,7% | -0,9% | -2,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 355,5% | 198,5% | 451,1% | 222,5% | 71,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 73,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,29% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,80% | 12,41% | 13,05% |
| Índice Sharpe | -2,46 | -0,68 | -0,34 |
| Retorno | -9,58% | 4,31% | 26,32% |
| Max. Drawdown | -23,80% |
| Data Max. Drawdown | 15/02/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 502 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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