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CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Cambial
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-5,0%1,5%-2,8%-0,4%1,3%-4,5%3,7%-2,7%-1,4%1,6%-0,5%3,5%-6,2%
2024
2,4%1,1%1,1%4,3%1,6%6,9%1,5%0,8%-2,9%6,6%4,5%3,3%35,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL73,16%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,54%
VALORES A RECEBER0,29%
0,29%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-6,21%
12 meses-6,21%
Últimos 3 anos24,14%
Desvio Padrão
No ano11,24%
12 meses11,24%
Últimos 3 anos11,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,91
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-23,80%
Data Max. Drawdown15/02/2017
Tempo de Recuperação (Dias)502
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Cambial
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,49%
Retorno 12 meses-6,21%
Patrimônio líquidoR$ 84.448.459,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 73,16%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,54%
3ºVALORES A RECEBER - 0,29%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,29%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ05.164.377/0001-08
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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