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CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

337,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
05.164.372/0001-77
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI103,6%100,5%100,3%98,9%100,2%101,1%99,2%92,2%99,9%
20241,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI101,5%100,6%99,3%94,1%99,6%100,5%105,6%101,6%102,4%101,8%103,1%93,6%100,3%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,9%101,7%97,3%93,4%106,7%103,8%99,6%101,3%101,8%96,2%101,9%102,7%100,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL27,56%
LETRA FINANCEIRA17,36%
CDB/ RDB5,15%
DEBÊNTURE SIMPLES2,11%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,12%0,11%
Índice Sharpe-0,32-0,340,25
Retorno8,36%12,69%42,63%
Max. Drawdown-0,30%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de recuperação (dias)14

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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