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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,40% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 37,62% |
| LETRA FINANCEIRA | 10,84% |
| 1,66% | |
| DPGE | 1,10% |
| PALFA8 | 0,46% |
| RDORC4 | 0,34% |
| CSANA1 | 0,28% |
| CIEL18 | 0,27% |
| MOTVA8 | 0,23% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,24% |
| 12 meses | 14,72% |
| Últimos 3 anos | 43,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,10% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,91 |
| Últimos 3 anos | 0,42 |
| Max. Drawdown | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 396.298.942,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 9,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,40% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 37,62% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 10,84% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,66% |
| 5º | DPGE - 1,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.164.372/0001-77 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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