Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL27,56%
LETRA FINANCEIRA17,36%
CDB/ RDB5,15%
DEBÊNTURE SIMPLES2,11%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,35%
12 meses14,35%
Últimos 3 anos43,47%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos0,44
Max. Drawdown-0,30%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,35%
Patrimônio líquidoR$ 352.824.576,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação9,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,85%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 27,56%
3ºLETRA FINANCEIRA - 17,36%
4ºCDB/ RDB - 5,15%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,11%

Outras Informações

CNPJ05.164.372/0001-77
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.