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CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,5%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL36,38%
LETRA FINANCEIRA11,35%
DPGE1,17%
CDB/ RDB0,54%
PALFA80,49%
RDORC40,39%
CSANA10,30%
CIEL180,29%
MOTVA80,25%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,44%
12 meses14,68%
Últimos 3 anos43,75%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-1,07
Últimos 3 anos0,34
Max. Drawdown-0,30%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,68%
Patrimônio líquidoR$ 389.512.734,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação9,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,72%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 36,38%
3ºLETRA FINANCEIRA - 11,35%
4ºDPGE - 1,17%
5ºCDB/ RDB - 0,54%

Outras Informações

CNPJ05.164.372/0001-77
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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