CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
201,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
05.164.362/0001-31
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,1% | 99,8% | 98,9% | 97,5% | 101,3% | 100,1% | 100,8% | 99,4% | 99,9% | 99,9% | 99,7% | 99,8% | 100,5% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,2% | 100,7% | 102,6% | 100,4% | 97,1% | 102,4% | 101,3% | 101,6% | 102,5% | 101,9% | 104,5% | 90,6% | 100,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 98,58% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,44% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF30 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,08% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 0,39 | 0,39 | 0,01 |
| Retorno | 14,32% | 14,32% | 43,27% |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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