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CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

205,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
05.164.362/0001-31
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI108,1%99,8%98,9%97,5%101,3%100,1%100,8%100,1%100,9%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI101,2%100,7%102,6%100,4%97,1%102,4%101,3%101,6%102,5%101,9%104,5%90,6%100,5%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,4%100,7%98,0%95,5%102,2%101,6%98,3%100,3%100,2%97,2%98,4%101,4%99,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO98,58%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,44%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF300,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,08%0,13%0,11%
Índice Sharpe1,650,66-0,01
Retorno8,44%12,76%42,56%
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de recuperação (dias)5

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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