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CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO94,40%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,96%
0,65%
0,01%
DI1FUTF300,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,56%
12 meses14,81%
Últimos 3 anos43,80%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses0,37
Últimos 3 anos0,37
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%
Retorno 12 meses14,81%
Patrimônio líquidoR$ 200.719.577,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação7,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 94,40%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,96%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,65%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01%
5ºDI1FUTF30 - 0,01%

Outras Informações

CNPJ05.164.362/0001-31
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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