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CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO98,58%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,44%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF300,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,38%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos43,34%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos0,01
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 201.609.582,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação7,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,58%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,44%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºDI1FUTF30 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.164.362/0001-31
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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