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CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA
3.062,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
301
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
05.164.358/0001-73
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,0% | 98,0% | 98,1% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 88,4% | 97,4% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,9% | 97,8% | 97,8% | 97,7% | 97,6% | 97,6% | 97,7% | 97,6% | 97,6% | 97,7% | 97,7% | 97,9% | 97,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,2% | 98,1% | 98,1% | 98,2% | 98,1% | 98,2% | 98,2% | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,0% | 97,9% | 98,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 99,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,11% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -5,68 | -6,38 | -8,68 |
| Retorno | 8,14% | 12,34% | 41,46% |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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