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CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99,91%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,98%
12 meses13,98%
Últimos 3 anos42,20%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,09%
Índice Sharpe
12 meses-11,33
Últimos 3 anos-14,01
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses13,98%
Patrimônio líquidoR$ 3.511.986.144,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas371
Cotação7,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 99,91%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,10%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ05.164.358/0001-73
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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