VIVAPREV JK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

519,92

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,03%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

51.605.733/0001-90

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,1%	0,9%	1,0%	0,5%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	122,9%	105,6%	76,9%	96,2%	77,1%								97,1%
2025	1,1%	1,0%	0,8%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%	1,1%	1,1%	14,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	106,0%	103,1%	83,8%	127,4%	102,2%	106,6%	92,6%	106,1%	108,7%	101,2%	106,7%	90,8%	103,0%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,7%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	0,7%	1,2%	11,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	101,8%	101,8%	103,3%	77,8%	102,0%	115,5%	93,3%	103,6%	90,2%	97,0%	93,5%	138,2%	101,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	81,75%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,93%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	5,49%
LETRA FINANCEIRA	3,82%
VALORES A RECEBER	0,02%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,17%	0,76%	-
Índice Sharpe	-0,38	-0,10	-
Retorno	5,12%	14,74%	-

Max. Drawdown	-0,32%
Data Max. Drawdown	20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	7

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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