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VIVAPREV JK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

388,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.605.733/0001-90
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,8%1,3%1,2%1,2%1,2%0,6%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI106,0%103,1%83,8%127,4%102,2%106,6%92,6%109,3%103,6%
20241,0%0,8%0,9%0,7%0,8%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%0,7%1,2%11,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI101,8%101,8%103,3%77,8%102,0%115,5%93,3%103,6%90,2%97,0%93,5%138,2%101,5%
20231,4%0,7%1,0%0,9%4,1%
DI0,2%1,0%0,9%0,9%3,0%
% DI605,7%72,6%110,1%106,8%136,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO75,88%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO18,93%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B4,86%
LETRA FINANCEIRA0,29%
DISPONIBILIDADES0,05%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,41%0,61%-
Índice Sharpe1,210,87-
Retorno8,66%13,22%-
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)7

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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