VIVAPREV JK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
475,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.605.733/0001-90
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 122,9% | 101,4% | 115,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,0% | 103,1% | 83,8% | 127,4% | 102,2% | 106,6% | 92,6% | 106,1% | 108,7% | 101,2% | 106,7% | 90,8% | 103,0% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,8% | 101,8% | 103,3% | 77,8% | 102,0% | 115,5% | 93,3% | 103,6% | 90,2% | 97,0% | 93,5% | 138,2% | 101,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,54% | |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,87% | |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 4,43% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,25% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,48% | 0,44% | - |
| Índice Sharpe | 5,46 | 1,48 | - |
| Retorno | 2,07% | 15,13% | - |
| Max. Drawdown | -0,32% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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