Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 11,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,54% |
| 9,87% | |
| 4,43% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,85% |
| 3,25% | |
| 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,07% |
| 12 meses | 15,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,48% |
| 12 meses | 0,44% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,48 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,32% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 15,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 475.871.277,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,54% |
| 2º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,87% |
| 3º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 4,43% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 3,85% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.605.733/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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