VIVAPREV JK FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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VIVAPREV JK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,5%	1,1%	0,9%	1,0%	0,5%								5,2%
2025		1,1%	1,0%	0,8%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%	1,1%	1,1%	14,7%
2024		1,0%	0,8%	0,9%	0,7%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	0,7%	1,2%	11,0%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	81,75%
	8,93%
	5,49%
LETRA FINANCEIRA	3,82%
VALORES A RECEBER	0,02%
	0,00%
	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	5,12%
12 meses	14,74%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	1,17%
12 meses	0,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-0,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,32%
Data Max. Drawdown	20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,65%
Retorno 12 meses	14,74%
Patrimônio líquido	R$ 519.919.835,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	6
Cotação	1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 81,75%
2º	ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,93%
3º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,49%
4º	LETRA FINANCEIRA - 3,82%
5º	VALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ	51.605.733/0001-90
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site