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VIVAPREV JK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,8%1,3%1,2%1,2%1,2%1,2%1,3%1,3%1,1%1,1%14,7%
2024
1,0%0,8%0,9%0,7%0,8%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%0,7%1,2%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO75,88%
18,93%
4,86%
LETRA FINANCEIRA0,29%
DISPONIBILIDADES0,05%
0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,69%
12 meses14,69%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,41%
12 meses0,41%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,69%
Patrimônio líquidoR$ 463.696.444,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 75,88%
2ºITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 18,93%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,86%
4ºLETRA FINANCEIRA - 0,29%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,05%

Outras Informações

CNPJ51.605.733/0001-90
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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