ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
395,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.604.570/0001-21
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | -0,1% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 229,4% | 146,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,5% | 2,3% | 1,8% | 1,8% | -0,8% | 1,6% | 2,2% | -0,5% | 1,9% | 0,0% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,8% | 55,5% | 263,0% | 220,2% | 155,0% | 163,5% | 139,1% | 181,9% | 180,0% | 107,6% | |||
| 2024 | -0,1% | 1,5% | 0,2% | -2,0% | 1,4% | -0,9% | 2,5% | 0,9% | -0,5% | -0,8% | -0,3% | -2,8% | -1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 183,3% | 28,0% | 172,5% | 278,0% | 107,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,06% | |
| TSSG21 | 2,68% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,49% | |
| ENTV13 | 1,87% | |
| CMGDB2 | 1,82% | |
| IVIAA0 | 1,74% | |
| CESE32 | 1,57% | |
| AESLA9 | 1,54% | |
| TRPLA4 | 1,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,59% | 4,52% | - |
| Índice Sharpe | 2,19 | 0,16 | - |
| Retorno | 2,64% | 15,49% | - |
| Max. Drawdown | -7,28% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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