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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%-0,1%2,7%
2025
1,1%0,5%2,5%2,3%1,8%1,8%-0,8%1,6%2,2%-0,5%1,9%0,0%15,4%
2024
-0,1%1,5%0,2%-2,0%1,4%-0,9%2,5%0,9%-0,5%-0,8%-0,3%-2,8%-1,0%

Carteira

Ativos% do PL
7,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,06%
TSSG212,68%
DEBÊNTURE SIMPLES2,49%
ENTV131,87%
CMGDB21,82%
IVIAA01,74%
CESE321,57%
AESLA91,54%
TRPLA41,39%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,64%
12 meses15,49%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,59%
12 meses4,52%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,28%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,88%
Retorno 12 meses15,49%
Patrimônio líquidoR$ 395.968.395,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,38%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,06%
3ºTSSG21 - 2,68%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,49%
5ºENTV13 - 1,87%

Outras Informações

CNPJ51.604.570/0001-21
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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