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Comparador

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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%1,0%-1,4%-0,1%2,3%
2025
1,1%0,5%2,5%2,3%1,8%1,8%-0,8%1,6%2,2%-0,5%1,9%0,0%15,4%
2024
-0,1%1,5%0,2%-2,0%1,4%-0,9%2,5%0,9%-0,5%-0,8%-0,3%-2,8%-1,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,04%
TSSG212,86%
MOTVB92,68%
ENTV132,05%
IVIAA01,86%
CESE321,74%
CHSF131,64%
MRSAB31,29%
RECV111,23%
CPGT271,17%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,30%
12 meses12,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,21%
12 meses4,96%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,57
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,28%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,10%
Retorno 12 meses12,14%
Patrimônio líquidoR$ 371.919.026,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,04%
2ºTSSG21 - 2,86%
3ºMOTVB9 - 2,68%
4ºENTV13 - 2,05%
5ºIVIAA0 - 1,86%

Outras Informações

CNPJ51.604.570/0001-21
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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