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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%2,5%2,3%1,8%1,8%-0,8%1,6%2,2%-0,5%1,9%0,0%15,4%
2024
-0,1%1,5%0,2%-2,0%1,4%-0,9%2,5%0,9%-0,5%-0,8%-0,3%-2,8%-1,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,39%
CESE322,39%
VLIM151,97%
CMGDB01,92%
TSSG211,89%
CLCD271,38%
VBRR111,35%
ACHL121,32%
TIMS121,30%
PEJA221,29%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,38%
12 meses15,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,79%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,28%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,02%
Retorno 12 meses15,38%
Patrimônio líquidoR$ 402.990.078,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,39%
2ºCESE32 - 2,39%
3ºVLIM15 - 1,97%
4ºCMGDB0 - 1,92%
5ºTSSG21 - 1,89%

Outras Informações

CNPJ51.604.570/0001-21
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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