OCCAM BRASILPREV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.011,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
51.538.282/0001-16
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 111,0% | 94,9% | 105,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 129,0% | 123,0% | 123,4% | 112,0% | 106,4% | 113,1% | 106,2% | 102,6% | 100,5% | 89,8% | 105,2% | 99,2% | 109,0% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,8% | 130,8% | 135,5% | 112,2% | 138,0% | 129,6% | 122,5% | 134,8% | 114,6% | 94,7% | 93,0% | 4,9% | 111,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 19,73% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,62% | |
| CDB/ RDB | 5,92% | |
| OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,16% | |
| AEGPB3 | 1,95% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,71% | |
| EXSE11 | 1,56% | |
| INEL12 | 1,55% | |
| COLNA3 | 1,51% | |
| ENGIC4 | 1,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,25% | 0,27% | - |
| Índice Sharpe | 3,58 | 3,17 | - |
| Retorno | 1,88% | 15,35% | - |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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