MenuOCCAM BRASILPREV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1.063,17
Taxa de administração total
0,40%
Número de cotistas
1
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
51.538.282/0001-16
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 0,1% | 7,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 111,0% | 92,4% | 73,8% | 90,3% | 132,3% | 113,8% | 102,7% | 102,1% | |||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 129,0% | 123,0% | 123,4% | 112,0% | 106,4% | 113,1% | 106,2% | 102,6% | 100,5% | 89,8% | 105,2% | 99,2% | 109,0% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,8% | 130,8% | 135,5% | 112,2% | 138,0% | 129,6% | 122,5% | 134,8% | 114,6% | 94,7% | 93,0% | 4,9% | 111,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 19,76% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,56% | |
| CDB/ RDB | 6,49% | |
| OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,83% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,29% | |
| EXSE11 | 2,12% | |
| HYPEB1 | 1,85% | |
| AEGPB3 | 1,64% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,39% | |
| CEEDA0 | 1,31% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,37% | 0,31% | - |
| Índice Sharpe | 0,86 | 0,49 | - |
| Retorno | 7,10% | 14,91% | - |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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