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OCCAM BRASILPREV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
613,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
51.538.282/0001-16
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,5% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 129,0% | 123,0% | 123,4% | 112,0% | 106,4% | 113,1% | 106,2% | 96,3% | 114,9% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,8% | 130,8% | 135,5% | 112,2% | 138,0% | 129,6% | 122,5% | 134,8% | 114,6% | 94,7% | 93,0% | 4,9% | 111,5% |
| 2023 | 0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 5,4% | |||||||
| DI | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,1% | |||||||
| % DI | 178,6% | 129,4% | 123,8% | 137,9% | 114,2% | 131,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,63% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,76% | |
| CDB/ RDB | 2,95% | |
| EUFA17 | 2,41% | |
| SVEA14 | 2,30% | |
| NTSD36 | 1,98% | |
| ARTRA5 | 1,87% | |
| EESG13 | 1,85% | |
| RENTA5 | 1,84% | |
| HZTC24 | 1,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,45% | - |
| Índice Sharpe | 7,03 | 1,24 | - |
| Retorno | 9,61% | 13,29% | - |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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