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OCCAM BRASILPREV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%1,9%
2025
1,4%1,2%1,2%1,2%1,2%1,2%1,4%1,2%1,2%1,1%1,1%1,2%15,6%
2024
1,3%1,0%1,1%1,0%1,1%1,0%1,1%1,2%1,0%0,9%0,7%0,0%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA19,73%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,62%
CDB/ RDB5,92%
5,16%
AEGPB31,95%
1,71%
EXSE111,56%
INEL121,55%
COLNA31,51%
ENGIC41,21%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,88%
12 meses15,35%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,25%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses15,35%
Patrimônio líquidoR$ 1.011.337.419,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 19,73%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,62%
3ºCDB/ RDB - 5,92%
4ºOCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,16%
5ºAEGPB3 - 1,95%

Outras Informações

CNPJ51.538.282/0001-16
GestorNOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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