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OCCAM BRASILPREV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,2%1,2%1,2%1,2%1,2%1,4%1,2%1,2%1,1%1,1%1,2%15,6%
2024
1,3%1,0%1,1%1,0%1,1%1,0%1,1%1,2%1,0%0,9%0,7%0,0%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
14,63%
LETRA FINANCEIRA11,76%
CDB/ RDB2,95%
EUFA172,41%
SVEA142,30%
NTSD361,98%
ARTRA51,87%
EESG131,85%
RENTA51,84%
HZTC241,81%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,60%
12 meses15,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses4,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,25%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses15,60%
Patrimônio líquidoR$ 917.939.829,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,63%
2ºLETRA FINANCEIRA - 11,76%
3ºCDB/ RDB - 2,95%
4ºEUFA17 - 2,41%
5ºSVEA14 - 2,30%

Outras Informações

CNPJ51.538.282/0001-16
GestorNOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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