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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 12,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,56% |
| LETRA FINANCEIRA | 18,22% |
| CDB/ RDB | 6,24% |
| 4,78% | |
| AEGPB3 | 1,79% |
| EXSE11 | 1,60% |
| 1,52% | |
| COLNA3 | 1,37% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,28% |
| INEL12 | 1,27% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,23% |
| 12 meses | 14,92% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,41 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,47% |
| Retorno 12 meses | 14,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.044.596.683,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,56% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 18,22% |
| 3º | CDB/ RDB - 6,24% |
| 4º | OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,78% |
| 5º | AEGPB3 - 1,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.538.282/0001-16 |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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