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CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
347,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
51.479.289/0001-04
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 118,4% | 101,0% | 98,2% | 101,1% | 100,8% | 96,7% | 101,4% | 90,7% | 101,8% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,4% | 100,4% | 98,2% | 92,9% | 89,4% | 97,2% | 96,7% | 94,2% | 101,1% | 97,0% | 84,3% | 62,0% | 92,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 4,9% | |||||||
| DI | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,9% | |||||||
| % DI | 105,2% | 96,0% | 97,0% | 100,3% | 99,6% | 99,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 87,20% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DI1FUTF25 | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,25% | - |
| Índice Sharpe | 1,57 | -2,00 | - |
| Retorno | 8,50% | 12,23% | - |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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