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CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,1%0,1%3,5%
2025
1,2%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,7%0,5%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO82,23%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,93%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
-0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,49%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,22
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,09%
Data Max. Drawdown16/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 218.292.940,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 82,23%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,93%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - -0,01%

Outras Informações

CNPJ51.479.289/0001-04
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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