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CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
119,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
51.425.255/0001-37
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 112,1% | 91,1% | 75,0% | 90,0% | 122,9% | 102,2% | 94,4% | 107,7% | 99,6% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,7% | -0,4% | 0,3% | -0,2% | 1,2% | 1,3% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | -0,3% | 4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,2% | 77,8% | 86,2% | 38,3% | 130,8% | 147,6% | 26,3% | 30,0% | 40,2% | ||||
| 2023 | 0,3% | 0,8% | -0,2% | 3,2% | 1,2% | 5,3% | |||||||
| DI | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,5% | |||||||
| % DI | 40,1% | 78,0% | 343,6% | 143,0% | 118,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 90,43% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,38% | |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | 1,24% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 1,20% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,41% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DI1FUTF30 | 0,00% | |
| DI1FUTF29 | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,18% | 2,02% | - |
| Índice Sharpe | -0,06 | -2,11 | - |
| Retorno | 8,63% | 8,98% | - |
| Max. Drawdown | -1,24% |
| Data Max. Drawdown | 25/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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