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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,0% | 0,4% | 1,6% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 6,0% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 14,6% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,7% | -0,4% | 0,3% | -0,2% | 1,2% | 1,3% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | -0,3% | 4,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 93,47% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,85% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 2,39% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,02% |
| IBOVR5 | 0,55% |
| 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| -0,08% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,98% |
| 12 meses | 13,82% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,64% |
| 12 meses | 2,68% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,32 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,45% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,95% |
| Retorno 12 meses | 13,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 133.566.463,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,47% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,85% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 2,39% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 1,02% |
| 5º | IBOVR5 - 0,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.425.255/0001-37 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
