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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,0% | 0,4% | 1,6% | 0,3% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 14,6% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,7% | -0,4% | 0,3% | -0,2% | 1,2% | 1,3% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | -0,3% | 4,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 92,90% |
| 6,43% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,78% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,43% |
| 0,35% | |
| DI1FUTF28 | 0,27% |
| IBOVR5 | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,08% |
| 12 meses | 14,91% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,36% |
| 12 meses | 2,19% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,06 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,24% |
| Data Max. Drawdown | 25/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,23% |
| Retorno 12 meses | 14,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 132.425.987,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 92,90% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,43% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,78% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,43% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.425.255/0001-37 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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