CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
305
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
51.408.950/0001-90
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | 1,7% | 7,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 425,1% | 282,8% | 381,1% | ||||||||||
| 2025 | 3,4% | -1,6% | 1,5% | 7,2% | 5,0% | 2,5% | -2,9% | 4,7% | 4,1% | 1,7% | 3,3% | -0,7% | 31,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 319,8% | 155,1% | 681,4% | 441,7% | 232,0% | 405,8% | 340,1% | 130,7% | 310,4% | 220,8% | |||
| 2024 | -2,5% | 1,3% | 0,8% | -3,6% | -1,3% | 0,9% | 3,5% | 3,1% | -1,6% | -0,9% | -1,7% | -2,4% | -4,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 162,1% | 95,2% | 113,4% | 386,6% | 361,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 99,20% | |
| VALORES A RECEBER | 4,03% | |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,66% | 10,46% | - |
| Índice Sharpe | 5,85 | 1,91 | - |
| Retorno | 7,09% | 34,39% | - |
| Max. Drawdown | -11,84% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 130 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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