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CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,2%1,7%7,0%
2025
3,4%-1,6%1,5%7,2%5,0%2,5%-2,9%4,7%4,1%1,7%3,3%-0,7%31,6%
2024
-2,5%1,3%0,8%-3,6%-1,3%0,9%3,5%3,1%-1,6%-0,9%-1,7%-2,4%-4,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,20%
VALORES A RECEBER4,03%
0,89%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,09%
12 meses34,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano9,66%
12 meses10,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,91
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,84%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,74%
Retorno 12 meses34,39%
Patrimônio líquidoR$ 11.682.774,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas305
Cotação1,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 99,20%
2ºVALORES A RECEBER - 4,03%
3ºCAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,89%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ51.408.950/0001-90
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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