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CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,4%-1,6%1,5%7,2%5,0%2,5%-2,9%4,7%4,1%1,7%3,3%-1,1%31,0%
2024
-2,5%1,3%0,8%-3,6%-1,3%0,9%3,5%3,1%-1,6%-0,9%-1,7%-2,4%-4,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,17%
99,17%
VALORES A RECEBER25,74%
0,98%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano31,10%
12 meses31,10%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano10,51%
12 meses10,51%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,84%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,14%
Retorno 12 meses31,10%
Patrimônio líquidoR$ 11.405.504,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas284
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 99,17%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS MULT - 99,17%
3ºVALORES A RECEBER - 25,74%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,98%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ51.408.950/0001-90
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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