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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | 1,6% | -1,5% | 2,1% | -2,8% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | 3,4% | -1,6% | 1,5% | 7,2% | 5,0% | 2,5% | -2,9% | 4,7% | 4,1% | 1,7% | 3,3% | -0,7% | 31,6% | |
| 2024 | -2,5% | 1,3% | 0,8% | -3,6% | -1,3% | 0,9% | 3,5% | 3,1% | -1,6% | -0,9% | -1,7% | -2,4% | -4,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,30% | |
| VALORES A RECEBER | 6,09% |
| 0,88% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,62% |
| 12 meses | 19,88% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,52% |
| 12 meses | 11,10% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,52 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -11,84% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 130 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,32% |
| Retorno 12 meses | 19,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.880.762,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 346 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 99,30% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 6,09% |
| 3º | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,88% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.408.950/0001-90 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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